三、会计数据和财务指标摘要
(一)主营业务介绍、主要业务数据摘要
集团主营业务为:港口投资与运营、物流服务、拖轮服务、物业租赁、临港地产开发、园区建设、汽柴油销售、高速公路和隧道养护。
报告期内, 集团按照市国资委、董事会工作部署,抢抓深圳“双区”驱动、“双区”叠加、“双改”示范等重要机遇,围绕“奋进资产千亿、跻身中国五百强”战略目标,坚持“知忧患、举旗帜、强落实、重绩效”工作导向,锐意进取、砥砺奋进,圆满完成上级下达的各项工作任务。
报告期内,集团集装箱吞吐量完成1,638万标箱,较上年同期增长2.49%;货物吞吐量累计完成3,911万吨,同比增长38%;惠盐高速公路车流量为4,213万辆次,同比下降14.29%;盐田拖轮拖带作业累计22,936艘次,同比增长2.34%;汽柴油销售总量为4,903万升,同比下降12.79%。
(二)主要财务数据摘要
单位:万元
项目 | 2022年 | 2021年 | 增减比率 |
营业收入 | 523,501.85 | 356,052 | 47.03% |
营业成本 | 395,817 | 243,758 | 62.38% |
期间费用 | 96,123 | 67,385 | 42.65% |
其中:销售费用 | 7,491 | 6,470 | 15.79% |
管理费用 | 51,896 | 48,389 | 7.25% |
财务费用 | 36,641 | 12,357 | 196.53% |
研发费用 | 94 | 169 | -44.27% |
营业外收入 | 41,748 | 1,266 | 3196.80% |
其中:财政补贴收入 | 0 | 33 | -100.00% |
利润总额 | 174,963 | 206,131 | -15.12% |
净利润 | 153,042 | 174,646 | -12.37% |
其中:归属于母公司所有者的净利润 | 127,637 | 153,063 | -16.61% |
资产总额 | 5,551,223 | 4,999,788 | 11.03% |
负债总额 | 2,386,224 | 2,111,175 | 13.03% |
归属于母公司所有者权益 | 2,556,438 | 2,346,340 | 8.95% |
净资产收益率 | 5.21% | 6.71% | -22.37% |
成本费用利润率 | 34.02% | 62.71% | -45.74% |
成本费用占营业收入的比重 | 98.23% | 92.33% | 6.39% |
注:净资产收益率=归属于母公司所有者的净利润/平均归属于母公司所有者权益*100%;
成本费用利润率=利润总额/(营业成本+税金及附加+期间费用)*100%;
成本费用占营业收入的比重=(营业成本+税金及附加+期间费用)/营业收入*100%。
(三)同行业数据比较
报告期内,集团所属深圳本地港口集装箱吞吐量为1,630万标箱,占深圳的市场份额为54.27%,其中盐田港区集装箱吞吐量为1,404万标箱,已连续13年突破1000万标箱,单一港区规模和效益继续位居世界前列。
(四)中小企业账款逾期未支付情况
无。