三、会计数据和财务指标摘要
(一)主营业务介绍、主要业务数据摘要
集团主营业务为:港口投资与运营、物流服务、拖轮服务、物业租赁、临港地产开发、园区建设、汽柴油销售、高速公路和隧道养护。
截至报告期末,总资产499.98亿元,净资产288.86亿元,利润总额20.61亿元。
报告期内,集团按照市国资委、董事会工作部署,统筹推进疫情防控和经营发展取得双胜利,疫情防控有力有效,经营业绩创造历史最好水平,超额完成市国资委下达的各项经营指标。
报告期内,集团集装箱吞吐量完成1,594万标箱,较上年同期增长8.34%;货物吞吐量累计完成2,829万吨,同比增长11.29%;惠盐高速公路车流量为4,915万辆次,同比增长55.19%;盐田拖轮拖带作业累计22,707艘次,同比下降3.23%;汽柴油销售总量为5,622万升,同比增长19.57%。
(二)主要财务数据摘要
单位:万元
项目 |
2021年 |
2020年 |
增减比率 |
营业收入 |
356,052 |
298,395 |
19.32% |
营业成本 |
243,758 |
181,894 |
34.01% |
期间费用 |
67,385 |
35,546 |
89.57% |
其中:销售费用 |
6,470 |
8,322 |
-22.25% |
管理费用 |
48,389 |
39,196 |
23.45% |
财务费用 |
12,357 |
-12,022 |
-202.78% |
研发费用 |
169 |
50 |
237.24% |
营业外收入 |
1,266 |
485 |
160.98% |
其中:财政补贴收入 |
33 |
61 |
-46.17% |
利润总额 |
206,131 |
158,216 |
30.29% |
净利润 |
174,646 |
135,142 |
29.23% |
其中:归属于母公司所有者的净利润 |
153,063 |
119,975 |
27.58% |
资产总额 |
4,999,788 |
3,384,942 |
47.71% |
负债总额 |
2,111,175 |
744,154 |
183.70% |
归属于母公司所有者权益 |
2,346,340 |
2,217,984 |
5.79% |
净资产收益率 |
6.71% |
5.50% |
21.94% |
成本费用利润率 |
62.71% |
63.30% |
-0.93% |
成本费用占营业收入的比重 |
92.33% |
83.77% |
10.22% |
注:净资产收益率=归属于母公司所有者的净利润/平均归属于母公司所有者权益*100%;
成本费用利润率=利润总额/(营业成本+税金及附加+期间费用)*100%;
成本费用占营业收入的比重=(营业成本+税金及附加+期间费用)/营业收入*100%。
(三)同行业数据比较
报告期内,集团所属深圳本地港口集装箱吞吐量为1,594万标箱,占深圳的市场份额为55.4%,其中盐田港区集装箱吞吐量为1,416万标箱,已连续12年突破1000万标箱,单一港区规模和效益继续位居世界前列。